比特币价格飙升,但衍生品指标反映了专业交易者的中性情绪

BTC 和 ETH 价格处于明显的看涨趋势,但衍生品数据显示专业交易者尚未转为看涨。

市场分析

3月27日,比特币(BTC)终于突破了46000美元的阻力位,交易员们很快就得出了看跌趋势一去不回的结论。尽管价格触及84天来的最高水平,但衍生品指标和亚洲的Tether溢价仍显示出市场缺乏看涨情绪。

虽然分析师将很难找到将比特币推高至 48,500 美元以上的理由,但我们仍然必须考虑每日 3.8% 的平均波动率。

例如,在过去 12 个月中,BTC 有 44 次每日波动率高于 5.8%,从 5 月 19 日的负 14.4% 到 2 月 28 日的 14.6% 不等。

比特币的上涨使得整个加密市场的市值在过去一周内上涨了15.3%,达到了2.2万亿美元。奇怪的是,比特币和以太坊的涨幅分别为15.7%和15.8%,几乎与山寨币的平均水平一致。

尽管如此,它们仍无法与随后的山寨币反弹相提并论。以下是按市值计算的 80 种最大加密货币中的最大赢家和输家。

前 80 位代币中的每周赢家和输家  来源:Nomics

Zilliqa (ZIL) 宣布与支付基础设施提供商 Ramp 建立合作伙伴关系,预计将发布其名为 Metapolis 的元宇宙项目,该项目将建立在虚幻游戏引擎上,与 Fortnite 和 PlayerUnkown 的 Battlegrounds (PUBG) 背后的 3D 技术相同。

在 GameStop 即将推出的 NFT 市场于 3 月 23 日集成 Loopring 网络后,Loopring (LRC) 的价格飙升了 51%,而 Axie Infinity (AXS) 上涨了 41%,因为该团队概述了逐步控制项目资金和治理控制的计划。

Axie 还有望在接下来的几周内推出 Origin 游戏,其中包括重新构想的为眼睛和耳朵身体部位添加活动卡片。

Tether 溢价表明零售需求疲软

OKX Tether (USDT) 溢价很好地衡量了中国零售交易者对加密货币的需求。它衡量了中国 USDT 点对点交易与官方美元货币之间的差异。

过度的购买需求往往会使指标高于公允价值,即 100%。另一方面,在看跌市场期间,Tether的市场报价过多,造成4%或更高的折价。

Tether (USDT) 点对点与美元/人民币 来源:OKX

目前,Tether 的溢价为 99.9%,这是中性的。因此,数据显示,尽管价格有所改善,零售需求并未回升,考虑到加密货币总市值跃升 15.3%,这很奇怪。

资金费率显示交易员犹豫不决

永续合约,也称为反向掉期,具有通常每八小时收取一次的嵌入式费率。永续合约是散户首选的衍生品,因为它们的价格往往完美地追踪常规现货市场。

交易所使用此费用来避免交易所风险失衡。正的资金费率表明多头(买家)需要更多的杠杆。然而,当空头(卖家)需要额外的杠杆时,就会出现相反的情况,导致资金费率变为负值。

 

请注意,在大多数情况下,累积的 7 天资金费率是平衡的。该数据表明多头(买家)和卖家(空头)之间的平衡杠杆需求。

例如,Solana (SOL) 每周 0.20% 的正资金费率等于每月 0.8%,这对于建立期货头寸的交易者来说不是负担。通常,当过度乐观导致失衡时,资金费率每月很容易超过 5%。

有人可能会说,比特币价格上涨至 47,000 美元以上是空头的棺材,因为加密货币在全球宏观经济不确定性期间表现出强势。

目前,以人民币 Tether 溢价衡量,亚洲散户交易商没有看涨的迹象,也没有迹象表明期货市场上杠杆多头(买家)的压力。因此,整体加密市场情绪是中性的。

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